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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 729.00 | 83 886.00 | 21 842.00 | 105 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 765.00 | 85 148.00 | 24 617.00 | 109 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 860.00 | 85 148.00 | 59 712.00 | 144 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 450.00 | -258 841.00 | | -327 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 212.00 | -68 609.00 | | -47 212.00 |
DL TOTAL (I) | -304 662.00 | -257 450.00 | | -304 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 000.00 | 168 000.00 | | 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 19 436.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 85 683.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | | 62 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 374.00 | 336 227.00 | | 364 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 712.00 | 78 776.00 | | 59 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 374.00 | 336 227.00 | | 364 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 361 611.00 | 361 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 361 611.00 | 361 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 241.00 | 385 149.00 | | 365 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 453.00 | 453 759.00 | | 412 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 212.00 | -68 609.00 | | -47 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 021.00 | | 2 627.00 | 114 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 883.00 | 109 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 105 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 046.00 | | 2 566.00 | 110 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 61.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 622.00 | 20 410.00 | 6 883.00 | 71 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | 20 410.00 | 6 883.00 | 70 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 789.00 | 26 015.00 | 2 774.00 | 28 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 374.00 | 364 374.00 | | 364 374.00 |