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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 419.00 | 58 539.00 | 4 880.00 | 63 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 078.00 | 63 101.00 | 152 978.00 | 216 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 031.00 | 63 101.00 | 203 930.00 | 267 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 220.00 | -23 636.00 | | -2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 21 417.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 138 259.00 | 134 498.00 | | 138 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 758.00 | 19 673.00 | | 10 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | 11 982.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 10 832.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | 29 277.00 | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 671.00 | 71 901.00 | | 65 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 930.00 | 206 398.00 | | 203 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
FG Production vendue services | 205 229.00 | | 205 229.00 | 205 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 689.00 | 237 172.00 | | 218 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 928.00 | 215 756.00 | | 214 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | 21 417.00 | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 895.00 | | 183.00 | 215 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 183.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 018.00 | 1 083.00 | | 62 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | 1 083.00 | | 62 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 612.00 | 6 695.00 | 3 917.00 | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117.00 | 4 519.00 | 5 598.00 | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 671.00 | 61 754.00 | 3 917.00 | 65 671.00 |