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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
084 Disponibilités | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 632.00 | | 135 632.00 | 135 632.00 |
110 Total général Actif | 178 763.00 | 43 132.00 | 135 632.00 | 178 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 585.00 | 42 367.00 | | 47 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
230 Autres produits | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 801.00 | 42 367.00 | | 129 801.00 |
242 Autres charges externes. | 82 562.00 | 35 104.00 | | 82 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 353.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 050.00 | 7 344.00 | | 7 050.00 |
252 Charges sociales | 2 334.00 | 455.00 | | 2 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 3 053.00 | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 1 400.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 907.00 | 47 709.00 | | 123 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 894.00 | -5 343.00 | | 5 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 896.00 | -5 435.00 | | 5 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |