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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
AN Terrains | 2 110.00 | 1 549.00 | 561.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 2 601.00 | 4 150.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 077.00 | 53 252.00 | 1 825.00 | 55 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 435.00 | 57 401.00 | 38 034.00 | 95 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 367.00 | 20 160.00 | 133 208.00 | 153 367.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 427 265.00 | | 427 265.00 | 427 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 676.00 | 20 160.00 | 621 516.00 | 641 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 111.00 | 77 561.00 | 659 550.00 | 737 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 618.00 | 111 895.00 | | 117 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 784.00 | 71 723.00 | | 100 784.00 |
DL TOTAL (I) | 240 402.00 | 205 618.00 | | 240 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 25 164.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 88 051.00 | | 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 54 609.00 | | 65 108.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 713.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 547.00 | 37 901.00 | | 241 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 148.00 | 206 439.00 | | 419 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 550.00 | 412 057.00 | | 659 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 148.00 | 203 957.00 | | 419 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 566.00 | | 1 039 566.00 | 1 039 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 566.00 | | 1 039 566.00 | 1 039 566.00 |
FM Production stockée | | | 20 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 421.00 | 22 824.00 | | 49 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 531.00 | 804 566.00 | | 1 068 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 747.00 | 732 843.00 | | 967 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 784.00 | 71 723.00 | | 100 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 750.00 | | 3 685.00 | 91 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | | 3 685.00 | 60 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 955.00 | 4 446.00 | | 52 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | 4 446.00 | | 52 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
UX Autres créances clients | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -608.00 | -608.00 | | -608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 148.00 | 419 148.00 | | 419 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |