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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 2 229.00 | 1 755.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 9 529.00 | 3 323.00 | 12 852.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 735.00 | 11 758.00 | 5 977.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 502.00 | 11 758.00 | 153 744.00 | 165 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 999.00 | 16 590.00 | | 40 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | 24 408.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 60 443.00 | 44 299.00 | | 60 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 207.00 | 49 150.00 | | 43 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 4 282.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 503.00 | 36 987.00 | | 44 503.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 301.00 | 90 752.00 | | 93 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 744.00 | 135 050.00 | | 153 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 301.00 | 90 752.00 | | 93 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 277.00 | | 450 277.00 | 450 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 277.00 | | 450 277.00 | 450 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 025.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 1 025.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 4 375.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 4 331.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 568.00 | 457 621.00 | | 451 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 424.00 | 433 213.00 | | 435 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | 24 408.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 503.00 | | 8 121.00 | 17 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 16 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | 1 521.00 | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 1 738.00 | 563.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 1 738.00 | 563.00 | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |