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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 233.00 | 617 400.00 | 65 834.00 | 683 233.00 |
AH Fonds commercial | 433 197.00 | | 433 197.00 | 433 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 010.00 | 975 810.00 | 200.00 | 976 010.00 |
AP Constructions | 118 285.00 | 69 601.00 | 48 684.00 | 118 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 365 871.00 | 12 504 984.00 | 10 860 887.00 | 23 365 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 712.00 | 1 234 556.00 | 4 532 156.00 | 5 766 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 894.00 | | 2 057 894.00 | 2 057 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 757 460.00 | 15 628 292.00 | 18 129 167.00 | 33 757 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281 545.00 | | 3 281 545.00 | 3 281 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 327 968.00 | | 1 327 968.00 | 1 327 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 807 901.00 | | 2 807 901.00 | 2 807 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 950.00 | 8 340.00 | 640 610.00 | 648 950.00 |
BZ Autres créances | 1 597 460.00 | | 1 597 460.00 | 1 597 460.00 |
CF Disponibilités | 944 173.00 | | 944 173.00 | 944 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 175.00 | 8 340.00 | 11 012 835.00 | 11 021 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 778 722.00 | 15 636 632.00 | 29 142 090.00 | 44 778 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 323.00 | 225 941.00 | 15 382.00 | 241 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 391.00 | | | 1 943 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 742.00 | | | 359 742.00 |
DK Provisions réglementées | 864 138.00 | | | 864 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 553.00 | | | 4 897 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 483.00 | | | 296 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353 427.00 | | | 12 353 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 995.00 | | | 10 031 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 082.00 | | | 1 184 082.00 |
EA Autres dettes | 252 204.00 | | | 252 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 234 537.00 | | | 24 234 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 142 090.00 | | | 29 142 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 717 364.00 | | | 11 717 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 868.00 | 58 960.00 | 757 828.00 | 698 868.00 |
FD Production vendue biens | 31 773 605.00 | 2 335 278.00 | 34 108 883.00 | 31 773 605.00 |
FG Production vendue services | 338 542.00 | 70 945.00 | 409 486.00 | 338 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 811 014.00 | 2 465 183.00 | 35 276 197.00 | 32 811 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 563 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 644 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 298 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 764 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 280.00 | | | 676 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 526.00 | | | 700 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 567.00 | | | -501 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 844 092.00 | | | 37 844 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 587 810.00 | | | 37 587 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 249 190.00 | | 10 426 067.00 | 25 249 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 114 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 841 633.00 | 76 164.00 | 33 757 460.00 | 1 841 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 633.00 | 76 139.00 | 31 308 762.00 | 1 841 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 307.00 | | 48 133.00 | 2 044 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849 051.00 | | 10 377 483.00 | 22 849 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 510.00 | | 450.00 | 114 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607 823.00 | 3 094 325.00 | 73 856.00 | 12 607 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 559.00 | 15 382.00 | | 210 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 044.00 | 37 182.00 | 16.00 | 1 556 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841 220.00 | 3 041 761.00 | 73 840.00 | 10 841 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 889.00 | 676 650.00 | 401.00 | 187 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 268.00 | | 45 928.00 | 54 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 268.00 | | 45 928.00 | 54 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 157.00 | 686 650.00 | 46 329.00 | 242 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 995.00 | 10 031 995.00 | | 10 031 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
UX Autres créances clients | 632 797.00 | 632 797.00 | | 632 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 483.00 | 193 657.00 | 102 826.00 | 296 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 353 427.00 | 30 427.00 | 11 323 000.00 | 12 353 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 401.00 | 1 291 401.00 | | 1 291 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 986.00 | 370 986.00 | | 370 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 105.00 | 2 601 243.00 | 130 862.00 | 2 732 105.00 |
VW T.V.A. | 525 160.00 | 525 160.00 | | 525 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 218 190.00 | 11 717 364.00 | 11 500 826.00 | 24 218 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |