| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242.00 | 3 592.00 | 650.00 | 4 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 436.00 | 3 592.00 | 97 844.00 | 101 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 100.00 | 17 450.00 | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | 16 627.00 | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 400.00 | 42 919.00 | | 48 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 19 434.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 18 818.00 | | 33 618.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 4 192.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 444.00 | 42 444.00 | | 49 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 844.00 | 85 363.00 | | 97 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 444.00 | 42 444.00 | | 49 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 681.00 | | 387 681.00 | 387 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 681.00 | | 387 681.00 | 387 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 866.00 | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 714.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -1 714.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 2 388.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 431.00 | 344 783.00 | | 396 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 951.00 | 328 156.00 | | 390 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481.00 | 16 627.00 | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 112.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 112.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 773.00 | 77 123.00 | 650.00 | 77 773.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |