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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 15 245.00 | 3 953.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 467.00 | 15 514.00 | 3 953.00 | 19 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 080.00 | 15 514.00 | 120 566.00 | 136 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 094.00 | 61 395.00 | | 65 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | 3 699.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 73 832.00 | 73 894.00 | | 73 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 10 360.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | 58 272.00 | | 37 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 2 769.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 19 939.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 734.00 | 91 340.00 | | 46 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 566.00 | 165 234.00 | | 120 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 734.00 | 90 056.00 | | 46 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 267.00 | 882.00 | | 36 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 267.00 | 4 951.00 | | -36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 819.00 | 285 479.00 | | 278 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 881.00 | 281 780.00 | | 278 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | 3 699.00 | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 3 172.00 | | 12 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 3 172.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |