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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 904.00 | 28 245.00 | 7 659.00 | 35 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 771.00 | 21 272.00 | 7 500.00 | 28 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 829.00 | 49 516.00 | 140 313.00 | 189 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BN En cours de production de biens | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 522.00 | 4 842.00 | 213 680.00 | 218 522.00 |
BZ Autres créances | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 924.00 | 4 842.00 | 329 082.00 | 333 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 753.00 | 54 358.00 | 469 395.00 | 523 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 194.00 | | | 261 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 180.00 | | | 459 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 395.00 | | | 469 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 366.00 | | | 455 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 806.00 | | 768 806.00 | 768 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 806.00 | | 768 806.00 | 768 806.00 |
FM Production stockée | | | -10 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 314.00 | | | 765 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 899.00 | | | 763 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 194.00 | 261 194.00 | | 261 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 378.00 | 266 770.00 | 608.00 | 267 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 180.00 | 455 365.00 | 3 815.00 | 459 180.00 |