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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 125 590.00 | 99 533.00 | 26 058.00 | 125 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 299.00 | 375 381.00 | 36 918.00 | 412 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 930.00 | 53 100.00 | 1 830.00 | 54 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 747.00 | 557 550.00 | 90 197.00 | 647 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BN En cours de production de biens | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 918.00 | | 244 918.00 | 244 918.00 |
BZ Autres créances | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 858.00 | | 543 858.00 | 543 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 605.00 | 557 550.00 | 634 055.00 | 1 191 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
DH Report à nouveau | -101 209.00 | -644 107.00 | | -101 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 252.00 | 542 898.00 | | -215 252.00 |
DL TOTAL (I) | -209 944.00 | 5 308.00 | | -209 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 317.00 | 2 317.00 | | 77 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 068.00 | 46 836.00 | | 24 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 153 528.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 57 960.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 090.00 | 121 971.00 | | 292 090.00 |
EA Autres dettes | 370 201.00 | 397 210.00 | | 370 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 999.00 | 779 823.00 | | 843 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 055.00 | 785 131.00 | | 634 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 999.00 | 779 823.00 | | 843 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 986.00 | | 1 761.00 | 645 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 059.00 | | 1 761.00 | 591 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 023.00 | 31 528.00 | | 526 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 486.00 | 31 528.00 | | 496 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 201.00 | 370 201.00 | | 370 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VB T. V. A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
VW T.V.A. | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 999.00 | 800 999.00 | | 800 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 8 170.00 | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 061.00 | 31 402.00 | | 22 061.00 |
ST Autres comptes | 138 064.00 | 118 059.00 | | 138 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 169.00 | -27 575.00 | | 22 169.00 |
YT Sous‐traitance | 50 708.00 | 251 779.00 | | 50 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 215.00 | 925.00 | | 5 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 576.00 | 18 500.00 | | 17 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 988.00 | 13 381.00 | | 13 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 515.00 | 21 550.00 | | 18 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 299.00 | 119 204.00 | | 100 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 709.00 | 176 356.00 | | 84 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 792.00 | 393 091.00 | | 255 792.00 |