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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
AP Constructions | 347 505.00 | 233 355.00 | 114 150.00 | 347 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 575 418.00 | 16 447 113.00 | 8 128 305.00 | 24 575 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 757 663.00 | 17 515 208.00 | 8 242 455.00 | 25 757 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 801.00 | | 473 801.00 | 473 801.00 |
BZ Autres créances | 2 648 002.00 | | 2 648 002.00 | 2 648 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 884.00 | | 3 135 884.00 | 3 135 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 893 547.00 | 17 515 208.00 | 11 378 339.00 | 28 893 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 384.00 | 2 459 875.00 | | 2 038 384.00 |
DK Provisions réglementées | 7 616 503.00 | 8 282 523.00 | | 7 616 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 890.00 | 10 852 406.00 | | 9 764 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 733.00 | 644 740.00 | | 681 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 733.00 | 644 740.00 | | 681 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 627.00 | 1 820 989.00 | | 614 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 380.00 | 534 519.00 | | 273 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 206 402.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 716.00 | 3 202 658.00 | | 931 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 339.00 | 14 699 803.00 | | 11 378 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 270 699.00 | | 4 270 699.00 | 4 270 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 699.00 | | 4 270 699.00 | 4 270 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699 317.00 | 699 317.00 | | 699 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 317.00 | 699 317.00 | | 699 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 020.00 | 666 020.00 | | 666 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 928.00 | 965 214.00 | | 734 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 455.00 | 5 645 167.00 | | 4 998 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 071.00 | 3 185 293.00 | | 2 960 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 384.00 | 2 459 875.00 | | 2 038 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757 663.00 | | | 25 757 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 757 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 057 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057 663.00 | | | 25 057 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723 106.00 | 792 102.00 | | 16 723 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023 106.00 | 792 102.00 | | 16 023 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 282 523.00 | 33 296.00 | 699 317.00 | 8 282 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 740.00 | 36 993.00 | | 644 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927 263.00 | 70 290.00 | 699 317.00 | 8 927 263.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 627.00 | 614 627.00 | | 614 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 380.00 | 273 380.00 | | 273 380.00 |
UX Autres créances clients | 473 801.00 | 473 801.00 | | 473 801.00 |
VB T. V. A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 891.00 | 2 410 891.00 | | 2 410 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 193.00 | | | 1 206 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 256.00 | 3 145 256.00 | | 3 145 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 716.00 | 931 716.00 | | 931 716.00 |