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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CU Autres participations | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 240.00 | 15 815.00 | | 97 240.00 |
DH Report à nouveau | | -6 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 671.00 | 88 209.00 | | -5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 99 819.00 | 105 490.00 | | 99 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 077.00 | 216 746.00 | | 182 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 567.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | 1 161.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 347.00 | 220 840.00 | | 187 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 166.00 | 326 330.00 | | 287 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 034.00 | 220 840.00 | | 40 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732.00 | 93 102.00 | | 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403.00 | 4 893.00 | | 6 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 671.00 | 88 209.00 | | -5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 077.00 | 34 763.00 | 140 805.00 | 182 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 347.00 | 40 034.00 | 140 805.00 | 187 347.00 |