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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 5 918.00 | 1 748.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 971.00 | 69 144.00 | 21 826.00 | 90 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 019.00 | 7 726 248.00 | 165 770.00 | 7 892 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
BN En cours de production de biens | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 13 000.00 | 4 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 829.00 | 410 979.00 | 1 817 850.00 | 2 228 829.00 |
BZ Autres créances | 9 371 528.00 | 2 665 725.00 | 6 705 802.00 | 9 371 528.00 |
CF Disponibilités | 297 459.00 | | 297 459.00 | 297 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 162 747.00 | 3 124 706.00 | 9 038 040.00 | 12 162 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 054 766.00 | 10 850 955.00 | 9 203 811.00 | 20 054 766.00 |
CU Autres participations | 7 722 643.00 | 7 646 168.00 | 76 475.00 | 7 722 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | -11 781 771.00 | | | -11 781 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302 546.00 | | | -4 302 546.00 |
DL TOTAL (I) | -15 622 752.00 | | | -15 622 752.00 |
DP Provisions pour risques | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 725.00 | | | 563 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081 991.00 | | | 23 081 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 315.00 | | | 364 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 623.00 | | | 385 623.00 |
EA Autres dettes | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 803 808.00 | | | 24 803 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 811.00 | | | 9 203 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 519 000.00 | | | 24 519 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
FG Production vendue services | 659 512.00 | | 659 512.00 | 659 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 895.00 | | 918 895.00 | 918 895.00 |
FM Production stockée | | | -199 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 454 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | | | -183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 906.00 | | | 1 132 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 722.00 | | | 1 132 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 110.00 | | | -1 110 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 460.00 | | | 1 923 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 007.00 | | | 6 226 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302 546.00 | | | -4 302 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 021.00 | | 3 029 869.00 | 4 975 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512.00 | 7 788 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 871.00 | 7 892 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 848.00 | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 511.00 | 98 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 480.00 | | 28 670.00 | 167 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 676.00 | | 3 001 199.00 | 4 796 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 340.00 | 105 099.00 | 103 359.00 | 78 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | 5 848.00 | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 475.00 | 105 099.00 | 97 511.00 | 67 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 732.00 | | 56 976.00 | 79 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 732.00 | | 56 976.00 | 79 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 315.00 | 364 315.00 | | 364 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 623.00 | 385 623.00 | | 385 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 830.00 | 2 228 830.00 | | 2 228 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 384.00 | 272 576.00 | 284 808.00 | 557 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 081 992.00 | 23 081 992.00 | | 23 081 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 682.00 | | | 314 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371 528.00 | 9 371 528.00 | | 9 371 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 669 880.00 | 11 604 160.00 | 65 720.00 | 11 669 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 803 809.00 | 24 519 001.00 | 284 808.00 | 24 803 809.00 |