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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 065.00 | 219 983.00 | 133 083.00 | 353 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 455.00 | 219 983.00 | 146 473.00 | 366 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
110 Total général Actif | 409 936.00 | 219 983.00 | 189 954.00 | 409 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 936.00 | | | 12 936.00 |