| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 406.00 | 31 396.00 | 5 009.00 | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 747.00 | 103 213.00 | 71 534.00 | 174 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 541.00 | 134 609.00 | 90 932.00 | 225 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 396.00 | 198 262.00 | 233 133.00 | 431 396.00 |
BZ Autres créances | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CF Disponibilités | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 373.00 | 198 262.00 | 419 110.00 | 617 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 913.00 | 332 872.00 | 510 042.00 | 842 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 458.00 | | | -566 458.00 |
DL TOTAL (I) | -404 582.00 | | | -404 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 385 824.00 | | | 385 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 755.00 | | | 572 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 042.00 | | | 510 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 755.00 | | | 572 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 172.00 | | 690 172.00 | 690 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 172.00 | | 690 172.00 | 690 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 088.00 | | | 343 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 088.00 | | | -343 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 017.00 | | | 739 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 474.00 | | | 1 305 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 458.00 | | | -566 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 170.00 | | 35 271.00 | 194 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 225 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 36 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 066.00 | | 13 240.00 | 27 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 715.00 | | 22 031.00 | 152 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 549.00 | 22 037.00 | 3 900.00 | 111 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 7 154.00 | 3 900.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | 14 884.00 | | 84 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 341 868.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 143.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 198 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 824.00 | 385 824.00 | | 385 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 431 396.00 | 431 396.00 | | 431 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 296.00 | 519 908.00 | 14 389.00 | 534 296.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 755.00 | 572 755.00 | | 572 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
YT Sous‐traitance | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 081.00 | | | 368 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |