| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 339.00 | 36 543.00 | 3 796.00 | 40 339.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 767.00 | 307 869.00 | 175 898.00 | 483 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 628.00 | 132 155.00 | 140 473.00 | 272 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 510.00 | 476 567.00 | 335 943.00 | 812 510.00 |
BT Marchandises | 708 201.00 | 108 346.00 | 599 855.00 | 708 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 836.00 | 67 840.00 | 915 996.00 | 983 836.00 |
BZ Autres créances | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
CF Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 729.00 | 176 186.00 | 1 776 543.00 | 1 952 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 238.00 | 652 753.00 | 2 112 486.00 | 2 765 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 498.00 | 461 428.00 | | 409 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 744.00 | -51 930.00 | | 34 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 221.00 | 59 971.00 | | 62 221.00 |
DL TOTAL (I) | 528 463.00 | 491 469.00 | | 528 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 158.00 | 823 598.00 | | 734 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 330.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 076.00 | 474 483.00 | | 558 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 109.00 | 180 977.00 | | 194 109.00 |
EA Autres dettes | 93 824.00 | 83 872.00 | | 93 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 023.00 | 1 563 259.00 | | 1 584 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 486.00 | 2 054 728.00 | | 2 112 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 407.00 | | 3 714 407.00 | 3 714 407.00 |
FG Production vendue services | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 148.00 | | 3 756 148.00 | 3 756 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 228.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 626.00 | 14 834.00 | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 853.00 | 15 062.00 | | 29 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 300.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 300.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 846.00 | 14 762.00 | | 29 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | -180.00 | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 146.00 | 3 256 282.00 | | 3 825 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 402.00 | 3 308 212.00 | | 3 790 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 744.00 | -51 930.00 | | 34 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 635.00 | | 79 974.00 | 732 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 812 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 756 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 521.00 | | 79 974.00 | 676 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 023.00 | 87 544.00 | | 389 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 564.00 | 1 979.00 | | 34 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 459.00 | 85 565.00 | | 354 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 969.00 | 18 435.00 | 18 058.00 | 107 969.00 |
6T Sur comptes clients | 62 906.00 | 4 934.00 | | 62 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 875.00 | 23 369.00 | 18 058.00 | 170 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 875.00 | 23 369.00 | 18 058.00 | 170 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 369.00 | 18 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 076.00 | 558 076.00 | | 558 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 896 455.00 | 896 455.00 | | 896 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 158.00 | 144 375.00 | 537 097.00 | 734 158.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 856.00 | 1 188 856.00 | | 1 188 856.00 |
VW T.V.A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 023.00 | 994 240.00 | 537 097.00 | 1 584 023.00 |