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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 319.00 | 841.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 2 212.00 | 8 324.00 | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 737.00 | 64 511.00 | 30 226.00 | 94 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 533.00 | 67 042.00 | 44 491.00 | 111 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 244.00 | 181 845.00 | 3 693 399.00 | 3 875 244.00 |
BZ Autres créances | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 215.00 | | 513 215.00 | 513 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 687.00 | 181 845.00 | 4 896 842.00 | 5 078 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 220.00 | 248 886.00 | 4 941 333.00 | 5 190 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 089.00 | 362 262.00 | | 533 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 357.00 | 170 826.00 | | 200 357.00 |
DL TOTAL (I) | 788 446.00 | 588 089.00 | | 788 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 22 636.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 45 298.00 | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 591.00 | 640 961.00 | | 870 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 138.00 | 455 662.00 | | 548 138.00 |
EA Autres dettes | 1 911 193.00 | 113 311.00 | | 1 911 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 165.00 | 208 729.00 | | 765 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 888.00 | 1 486 596.00 | | 4 152 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 333.00 | 2 074 685.00 | | 4 941 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 768 284.00 | | 7 768 284.00 | 7 768 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 284.00 | | 7 768 284.00 | 7 768 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 284.00 | 4 431.00 | | 10 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | 4 431.00 | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | -4 431.00 | | -7 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 70 406.00 | | 83 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 873.00 | 5 945 821.00 | | 7 781 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 517.00 | 5 774 995.00 | | 7 581 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 357.00 | 170 826.00 | | 200 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 154.00 | | 13 277.00 | 102 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 111 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 156.00 | | 12 117.00 | 93 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 10 975.00 | | 56 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 10 656.00 | | 56 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 980.00 | 73 025.00 | 5 160.00 | 113 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 980.00 | 73 025.00 | 5 160.00 | 113 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 980.00 | 73 025.00 | 5 160.00 | 113 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 025.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 591.00 | 870 591.00 | | 870 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 193.00 | 1 911 193.00 | | 1 911 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 165.00 | 765 165.00 | | 765 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 030.00 | 3 657 030.00 | | 3 657 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 214.00 | 218 214.00 | | 218 214.00 |
VB T. V. A. | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 7 507.00 | 5 847.00 | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 215.00 | 513 215.00 | | 513 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 465.00 | 4 558 365.00 | 5 100.00 | 4 563 465.00 |
VW T.V.A. | 348 366.00 | 348 366.00 | | 348 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 888.00 | 4 147 041.00 | 5 847.00 | 4 152 888.00 |