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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 13 103.00 | 3 280.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 38 357.00 | 44 617.00 | 82 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 653.00 | 51 461.00 | 48 193.00 | 99 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 668.00 | 2 383.00 | 119 285.00 | 121 668.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 899.00 | 2 383.00 | 203 516.00 | 205 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 553.00 | 53 844.00 | 251 709.00 | 305 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 594.00 | 81 903.00 | | 86 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 982.00 | 4 691.00 | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 103 377.00 | 95 394.00 | | 103 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 618.00 | 102 932.00 | | 79 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 288.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 6 436.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 32 623.00 | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 7 413.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 332.00 | 149 691.00 | | 148 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 709.00 | 245 085.00 | | 251 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 713.00 | 106 579.00 | | 116 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 874.00 | 35 528.00 | | 23 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 10 132.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 20 649.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 12 902.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 091.00 | 466 998.00 | | 500 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 109.00 | 462 307.00 | | 492 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 982.00 | 4 691.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 199.00 | | 1 154.00 | 99 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 99 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 99 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 904.00 | | 1 154.00 | 98 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 24 343.00 | 699.00 | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 24 343.00 | 699.00 | 27 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 744.00 | 24 125.00 | 31 619.00 | 55 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 333.00 | 116 714.00 | 31 619.00 | 148 333.00 |