| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 6 850.00 | 4 276.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 9 315.00 | 4 940.00 | 14 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 191.00 | 16 945.00 | 9 246.00 | 26 191.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 254.00 | 1 623.00 | 48 630.00 | 50 254.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 255.00 | 1 623.00 | 139 632.00 | 141 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 446.00 | 18 568.00 | 148 878.00 | 167 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 824.00 | 50 782.00 | | 55 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 849.00 | 35 042.00 | | 25 849.00 |
DL TOTAL (I) | 84 973.00 | 89 124.00 | | 84 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | 8 156.00 | | 4 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 1 201.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 372.00 | 920.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 14 502.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | 25 221.00 | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 905.00 | 51 850.00 | | 63 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 878.00 | 140 974.00 | | 148 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 533.00 | 50 930.00 | | 47 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
FG Production vendue services | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 223.00 | | 324 223.00 | 324 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 237.00 | 10 465.00 | | 11 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -141.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 7 069.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 921.00 | 280 869.00 | | 326 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 071.00 | 245 827.00 | | 301 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 849.00 | 35 042.00 | | 25 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 038.00 | | 6 519.00 | 22 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 26 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 25 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | 6 489.00 | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 5 820.00 | 2 367.00 | 13 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 5 820.00 | 2 367.00 | 12 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | 1 623.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 1 623.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 1 623.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 2 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |