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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 109.00 | 17 966.00 | 3 143.00 | 21 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 371.00 | 220 014.00 | 21 357.00 | 241 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 938.00 | 220 014.00 | 40 924.00 | 260 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -64 879.00 | | | -64 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | -53 543.00 | | | -53 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 343.00 | | 384 343.00 | 384 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 343.00 | | 384 343.00 | 384 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 589.00 | | | 395 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 855.00 | | | 392 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 14 474.00 | 18 199.00 | 32 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |