| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 192.00 | 12 840.00 | 26 353.00 | 39 192.00 |
AN Terrains | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
AP Constructions | 405 555.00 | 153 956.00 | 251 599.00 | 405 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 481.00 | 20 014.00 | 3 467.00 | 23 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 916.00 | 186 809.00 | 360 107.00 | 546 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 332.00 | 186 809.00 | 429 523.00 | 616 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 753.00 | -2 178.00 | | -1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 425.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241.00 | 1 547.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 349.00 | 428 379.00 | | 424 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 1 684.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 282.00 | 432 363.00 | | 427 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 523.00 | 433 911.00 | | 429 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 282.00 | 432 363.00 | | 427 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 206.00 | 26 239.00 | | 33 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 513.00 | 25 814.00 | | 32 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 425.00 | | 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 634.00 | | | 507 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 200.00 | 15 609.00 | | 171 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | 1 306.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | 14 303.00 | | 159 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 424 349.00 | 424 349.00 | | 424 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |