| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 658.00 | 7 033.00 | 5 624.00 | 12 658.00 |
AN Terrains | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 215 099.00 | 117 792.00 | 97 307.00 | 215 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 714.00 | 140 461.00 | 128 253.00 | 268 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 448.00 | 140 461.00 | 147 986.00 | 288 448.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -931.00 | 2 705.00 | | -931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193.00 | -3 636.00 | | -3 193.00 |
DL TOTAL (I) | -824.00 | 2 369.00 | | -824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 655.00 | 146 687.00 | | 146 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 850.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 810.00 | 148 737.00 | | 148 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 986.00 | 151 106.00 | | 147 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 810.00 | 148 737.00 | | 148 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013.00 | 7 495.00 | | 7 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206.00 | 11 131.00 | | 10 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 193.00 | -3 636.00 | | -3 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 714.00 | | | 268 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 041.00 | | | 256 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 869.00 | 7 592.00 | | 132 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 422.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 7 170.00 | | 126 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |