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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 11 154.00 | 6 285.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 886.00 | 106 705.00 | 50 181.00 | 156 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 747.00 | 117 859.00 | 204 888.00 | 322 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 631.00 | | 536 631.00 | 536 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 379.00 | 117 859.00 | 741 520.00 | 859 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
CU Autres participations | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 235 790.00 | 220 207.00 | | 235 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 256.00 | 25 583.00 | | 65 256.00 |
DL TOTAL (I) | 378 046.00 | 322 790.00 | | 378 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 704.00 | 109 574.00 | | 65 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 294.00 | 88 848.00 | | 118 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 669.00 | 93 417.00 | | 104 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 56 214.00 | | 74 075.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 253.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 473.00 | 348 306.00 | | 363 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 520.00 | 671 096.00 | | 741 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 925.00 | 282 633.00 | | 336 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 267.00 | | 5 000.00 | 319 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 322 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 174 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 844.00 | | 5 000.00 | 170 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 23 913.00 | 920.00 | 94 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | 23 913.00 | 920.00 | 94 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 673.00 | 39 125.00 | 26 548.00 | 65 673.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 973.00 | 336 425.00 | 26 548.00 | 362 973.00 |