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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 905.00 | 20 401.00 | 12 504.00 | 32 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 400.00 | 20 896.00 | 12 504.00 | 33 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 490.00 | | 285 490.00 | 285 490.00 |
110 Total général Actif | 318 891.00 | 20 896.00 | 297 995.00 | 318 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 793.00 | | | 208 793.00 |
222 Production stockée | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
252 Charges sociales | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | | | 807.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 851.00 | | | 30 851.00 |