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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 920.00 | 64 490.00 | 83 430.00 | 147 920.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 713.00 | 77 513.00 | 84 200.00 | 161 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
072 Créances – Autres | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
084 Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 332.00 | | 584 332.00 | 584 332.00 |
110 Total général Actif | 746 045.00 | 77 513.00 | 668 532.00 | 746 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 27 378.00 | 7 119.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 549.00 | 60 852.00 | 191 697.00 | 252 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 839.00 | 101 253.00 | 199 586.00 | 300 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 409.00 | | 780 409.00 | 780 409.00 |
BZ Autres créances | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CF Disponibilités | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 822.00 | | 880 822.00 | 880 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 661.00 | 101 253.00 | 1 080 408.00 | 1 181 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 347.00 | | | 727 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 062.00 | | | 747 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
242 Autres charges externes. | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
252 Charges sociales | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
262 Autres charges | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 976.00 | | | 741 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 372 977.00 | | | 372 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 944.00 | | | 797 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 408.00 | | | 1 080 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 815.00 | | | 658 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 219.00 | | 820 219.00 | 820 219.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 219.00 | | 829 219.00 | 829 219.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 484.00 | | | 829 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 984.00 | | | 817 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 713.00 | | 151 696.00 | 161 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 300 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 287 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 920.00 | | 151 696.00 | 147 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 977.00 | 372 977.00 | | 372 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 780 409.00 | 780 409.00 | | 780 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 037.00 | 25 907.00 | 106 925.00 | 165 037.00 |
VI Groupe et associés | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 655.00 | 835 655.00 | | 835 655.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 943.00 | 658 815.00 | 106 925.00 | 797 943.00 |