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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 616 135.00 | 527 476.00 | 88 659.00 | 616 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405.00 | 93 105.00 | 5 300.00 | 98 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 29 286.00 | 9 263.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 091.00 | 649 867.00 | 626 224.00 | 1 276 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 751.00 | 649 867.00 | 951 884.00 | 1 601 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 521 884.00 | 401 995.00 | | 521 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 017.00 | 119 890.00 | | 51 017.00 |
DL TOTAL (I) | 613 602.00 | 562 584.00 | | 613 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 22 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 22 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 343.00 | 75 263.00 | | 53 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 189 671.00 | | 174 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 530.00 | 67 070.00 | | 79 530.00 |
EA Autres dettes | 30 965.00 | 16 791.00 | | 30 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 282.00 | 348 795.00 | | 338 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 884.00 | 911 380.00 | | 951 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 610.00 | 300 489.00 | | 308 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 412.00 | | 26 908.00 | 1 268 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 228.00 | 1 276 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 753 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 742.00 | | 26 576.00 | 745 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | 331.00 | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 214.00 | 24 725.00 | 3 071.00 | 628 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 214.00 | 24 725.00 | 3 071.00 | 628 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 562.00 | 22 890.00 | 29 672.00 | 52 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 381.00 | 313 380.00 | 18 001.00 | 331 381.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 282.00 | 308 610.00 | 29 672.00 | 338 282.00 |