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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 561.00 | 22 192.00 | 2 369.00 | 24 561.00 |
AN Terrains | 10 206.00 | 7 744.00 | 2 463.00 | 10 206.00 |
AP Constructions | 387 611.00 | 136 147.00 | 251 464.00 | 387 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 20 726.00 | 517.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 958.00 | 74 795.00 | 24 163.00 | 98 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 311.00 | 261 604.00 | 282 707.00 | 544 311.00 |
BT Marchandises | 278 458.00 | | 278 458.00 | 278 458.00 |
BZ Autres créances | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CF Disponibilités | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 189.00 | | 581 189.00 | 581 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 500.00 | 261 604.00 | 863 896.00 | 1 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DG Autres réserves | 448 209.00 | | | 448 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 576 503.00 | | | 576 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 393.00 | | | 287 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 896.00 | | | 863 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 399.00 | | 42 911.00 | 501 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 106.00 | | 42 911.00 | 475 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 044.00 | 36 559.00 | 261 604.00 | 225 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964.00 | 228.00 | 22 192.00 | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 080.00 | 36 331.00 | 239 412.00 | 203 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | 12 578.00 | 4 225.00 | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 219.00 | 81 487.00 | 1 732.00 | 83 219.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 393.00 | 283 168.00 | 4 225.00 | 287 393.00 |