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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 10 215.00 | 1 836.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 11 921.00 | 4 678.00 | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946.00 | 22 136.00 | 6 810.00 | 28 946.00 |
BT Marchandises | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | 400.00 | 7 675.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 249.00 | 400.00 | 362 850.00 | 363 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 195.00 | 22 535.00 | 369 660.00 | 392 195.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 475.00 | 46 731.00 | | 57 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | 10 744.00 | | -4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 59 430.00 | 64 075.00 | | 59 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 119.00 | 129 280.00 | | 125 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | 14 884.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 534.00 | 61 995.00 | | 145 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 8 650.00 | | 8 690.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 1 808.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 230.00 | 216 618.00 | | 310 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 660.00 | 289 693.00 | | 369 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 106.00 | 216 618.00 | | 295 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 051.00 | 129 280.00 | | 100 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 146.00 | | 2 800.00 | 26 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | 2 800.00 | 25 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 3 619.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 3 619.00 | | 18 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 534.00 | 145 534.00 | | 145 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 068.00 | 9 945.00 | 15 124.00 | 25 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VP Divers | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 682.00 | 55 432.00 | 250.00 | 55 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 230.00 | 295 106.00 | 15 124.00 | 310 230.00 |