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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 008.00 | 511 008.00 | | 511 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 072.00 | 1 066 072.00 | | 1 066 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 921.00 | 183 790.00 | 1 130.00 | 184 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 993.00 | 1 249 863.00 | 1 130.00 | 1 250 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 106.00 | 537 106.00 | | 537 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 262.00 | -1 127 232.00 | | -1 149 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 082.00 | -22 030.00 | | -14 082.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 071.00 | -1 043 988.00 | | -1 058 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 681.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 6 255.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 1 058 840.00 | 1 036 916.00 | | 1 058 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 201.00 | 1 044 905.00 | | 1 059 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130.00 | 917.00 | | 1 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 201.00 | 1 044 905.00 | | 1 059 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 225.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 225.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -225.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645.00 | 32 526.00 | | 1 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 727.00 | 54 557.00 | | 15 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 082.00 | -22 030.00 | | -14 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 073.00 | | | 1 066 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 107.00 | | | 537 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 009.00 | | | 511 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 024 869.00 | | | 1 024 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 076.00 | | 286.00 | 184 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 945.00 | | 285.00 | 1 208 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 945.00 | | 286.00 | 1 208 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 840.00 | 1 058 840.00 | | 1 058 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 202.00 | 1 059 202.00 | | 1 059 202.00 |