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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 885.00 | 108 240.00 | 41 646.00 | 149 885.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 005.00 | 108 240.00 | 296 766.00 | 405 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
110 Total général Actif | 506 118.00 | 108 240.00 | 397 878.00 | 506 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 164.00 | | | 281 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | | | -753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
252 Charges sociales | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 580.00 | | | 267 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 559.00 | | | 403 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |