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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 480.00 | 90 938.00 | 129 542.00 | 220 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 985.00 | 91 888.00 | 528 097.00 | 619 985.00 |
BT Marchandises | 300 586.00 | | 300 586.00 | 300 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
CF Disponibilités | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 036.00 | | 654 036.00 | 654 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 021.00 | 91 888.00 | 1 182 134.00 | 1 274 021.00 |
CU Autres participations | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 865.00 | 202 390.00 | | 130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 559.00 | 3 475.00 | | 238 559.00 |
DL TOTAL (I) | 402 425.00 | 238 865.00 | | 402 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 726.00 | 198 079.00 | | 366 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 497.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 151 737.00 | | 209 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 808.00 | 126 793.00 | | 189 808.00 |
EA Autres dettes | | 143 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 709.00 | 620 637.00 | | 779 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 134.00 | 859 502.00 | | 1 182 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 903.00 | | 923 903.00 | 923 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 903.00 | | 923 903.00 | 923 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 49 560.00 | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 345.00 | 683 018.00 | | 1 109 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 786.00 | 679 543.00 | | 870 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 559.00 | 3 475.00 | | 238 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 15 406.00 | | 76 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 15 406.00 | | 76 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 209 842.00 | | 209 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 491.00 | 144 960.00 | 170 868.00 | 366 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VW T.V.A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 474.00 | 557 943.00 | 170 868.00 | 779 474.00 |