| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288.00 | 15 673.00 | 3 615.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 288.00 | 15 673.00 | 3 615.00 | 19 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BZ Autres créances | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CF Disponibilités | 618 136.00 | | 618 136.00 | 618 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 909.00 | | 841 909.00 | 841 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 197.00 | 15 673.00 | 845 524.00 | 861 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 416 331.00 | 350 359.00 | | 416 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | 75 972.00 | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 598 483.00 | 528 831.00 | | 598 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | 68.00 | | 34 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 200 572.00 | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 55 529.00 | | 14 164.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 991.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 349.00 | 462 187.00 | | 82 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 041.00 | 745 487.00 | | 247 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 524.00 | 1 274 319.00 | | 845 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 041.00 | 745 487.00 | | 247 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 816.00 | 873.00 | 2 280 688.00 | 2 279 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 816.00 | 873.00 | 2 280 688.00 | 2 279 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 677.00 | 13 075.00 | | 9 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 189.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 189.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 189.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 24 489.00 | | 25 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 513.00 | 1 342 391.00 | | 2 281 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 861.00 | 1 266 419.00 | | 2 201 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 652.00 | 75 972.00 | | 79 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 811.00 | | 1 477.00 | 17 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | 1 477.00 | 17 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 691.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 691.00 | | 14 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 1 743.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 12 162.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 43 785.00 | 34 711.00 | | 43 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 603.00 | 10 659.00 | | 10 603.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998 315.00 | 1 029 032.00 | | 1 998 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 589.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 4 332.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 622.00 | 245 339.00 | | 129 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 099.00 | 111 886.00 | | 128 099.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 353.00 | 1 086 564.00 | | 2 061 353.00 |