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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 612.00 | 25 455.00 | 2 157.00 | 27 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 625.00 | 25 455.00 | 3 169.00 | 28 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
110 Total général Actif | 82 517.00 | 25 455.00 | 57 061.00 | 82 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 915.00 | 161 094.00 | | 149 915.00 |
222 Production stockée | 300.00 | 1 768.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 700.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 420.00 | 163 562.00 | | 153 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 880.00 | 25 639.00 | | 22 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -3 132.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 324.00 | 32 436.00 | | 39 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 641.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 213.00 | 79 604.00 | | 71 213.00 |
252 Charges sociales | 28 261.00 | 30 744.00 | | 28 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 400.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 905.00 | 166 333.00 | | 164 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 485.00 | -2 770.00 | | -11 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 1 044.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 2 361.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 1 027.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 056.00 | -5 115.00 | | -14 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 487.00 | | | 8 487.00 |