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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 015.00 | | 2 889 015.00 | 2 889 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
BZ Autres créances | 1 247 775.00 | | 1 247 775.00 | 1 247 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 888.00 | | 1 743 888.00 | 1 743 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 903.00 | | 4 632 903.00 | 4 632 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 889 000.00 | | 2 889 000.00 | 2 889 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 093 962.00 | 3 070 852.00 | | 3 093 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | 23 110.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 406.00 | 3 203 962.00 | | 3 223 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 245.00 | 1 268 859.00 | | 1 091 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 16 021.00 | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 831.00 | 219 509.00 | | 290 831.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 575.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 497.00 | 1 504 964.00 | | 1 409 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 903.00 | 4 708 926.00 | | 4 632 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 166.00 | 394.00 | | -11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 187.00 | 388 797.00 | | 383 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 742.00 | 365 687.00 | | 363 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | 23 110.00 | | 19 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 015.00 | | | 2 889 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 015.00 | | | 2 889 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 600.00 | 447 600.00 | | 447 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 245.00 | 1 091 245.00 | | 1 091 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 775.00 | 1 247 775.00 | | 1 247 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 375.00 | 1 695 375.00 | | 1 695 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 497.00 | 1 409 497.00 | | 1 409 497.00 |