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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 413.00 | 22 482.00 | 304 931.00 | 327 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 983.00 | 22 482.00 | 489 501.00 | 511 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
DH Report à nouveau | -70 553.00 | -45 568.00 | | -70 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | -24 985.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 88 943.00 | 98 491.00 | | 88 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 114.00 | 118 244.00 | | 86 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 70 237.00 | | 61 282.00 |
EA Autres dettes | 253 161.00 | 253 426.00 | | 253 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 558.00 | 441 907.00 | | 400 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 501.00 | 540 398.00 | | 489 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 688.00 | 255 038.00 | | 213 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 585.00 | | 537 585.00 | 537 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 585.00 | | 537 585.00 | 537 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 178.00 | 509 405.00 | | 547 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 726.00 | 534 390.00 | | 556 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | -24 985.00 | | -9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 917.00 | | 1 500.00 | 331 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 327 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 22 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 1 500.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 643.00 | 842.00 | 6 003.00 | 27 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 842.00 | 6 003.00 | 27 643.00 |