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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 620.00 | 1 548 624.00 | 746 996.00 | 2 295 620.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 722.00 | 1 548 624.00 | 752 098.00 | 2 300 722.00 |
CU Autres participations | 2 293 320.00 | 1 546 324.00 | 746 996.00 | 2 293 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
DH Report à nouveau | -61 283.00 | -49 950.00 | | -61 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 363.00 | -11 333.00 | | -12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 232 534.00 | 244 897.00 | | 232 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 1 202.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 3 480.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 510 214.00 | 2 014 396.00 | | 510 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 564.00 | 2 019 078.00 | | 519 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 098.00 | 2 263 975.00 | | 752 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222.00 | 6 318.00 | | 9 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 585.00 | 17 651.00 | | 21 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 363.00 | -11 333.00 | | -12 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 620.00 | | 30 000.00 | 2 265 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 320.00 | | 30 000.00 | 2 263 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 546 324.00 | | | 1 546 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 324.00 | | | 1 546 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 324.00 | | | 1 546 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 510 214.00 | 510 214.00 | | 510 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 564.00 | 519 564.00 | | 519 564.00 |