| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 3 361.00 | 2 302.00 | 5 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 3 296.00 | 5 404.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 792.00 | 184 611.00 | 48 182.00 | 232 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 256.00 | 191 268.00 | 66 988.00 | 258 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | 1 725.00 | 71 013.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 452.00 | 1 725.00 | 89 726.00 | 91 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 707.00 | 192 993.00 | 156 714.00 | 349 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 980.00 | 4 469.00 | | 20 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 16 511.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 55 947.00 | 37 480.00 | | 55 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | 57 787.00 | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 937.00 | 28 669.00 | | 33 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 32 665.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 20 427.00 | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 3 121.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 767.00 | 143 019.00 | | 100 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 714.00 | 180 499.00 | | 156 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 816.00 | 141 068.00 | | 98 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 506.00 | 31 533.00 | | 28 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 1 035.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 1 035.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 1 035.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 117.00 | 280 543.00 | | 207 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 650.00 | 264 032.00 | | 188 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | 16 511.00 | | 18 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | 8 897.00 | | 17 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 666.00 | | 17 589.00 | 240 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 903.00 | | 7 589.00 | 233 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 843.00 | 35 425.00 | | 155 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | 35 425.00 | | 152 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 313.00 | 14 362.00 | | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 767.00 | 98 816.00 | | 100 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 949.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 10 511.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 56 429.00 | 61 777.00 | | 56 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745.00 | 14 460.00 | | 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 704.00 | 20 617.00 | | 25 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 874.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 1 823.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 969.00 | 25 888.00 | | 22 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 335.00 | 30 907.00 | | 55 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 891.00 | 107 364.00 | | 88 891.00 |