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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 835.00 | 416 947.00 | 5 889.00 | 422 835.00 |
AH Fonds commercial | 34 068 584.00 | 34 068 584.00 | | 34 068 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 347.00 | 107 084.00 | 27 263.00 | 134 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 822 360.00 | 45 839 015.00 | 8 983 345.00 | 54 822 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 202.00 | | 3 258 202.00 | 3 258 202.00 |
BZ Autres créances | 6 327 645.00 | 5 348 787.00 | 978 858.00 | 6 327 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 585 847.00 | 5 348 787.00 | 4 237 060.00 | 9 585 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 408 208.00 | 51 187 802.00 | 13 220 405.00 | 64 408 208.00 |
CU Autres participations | 20 196 594.00 | 11 246 401.00 | 8 950 193.00 | 20 196 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 908 943.00 | -3 242 386.00 | | -12 908 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 920.00 | -9 666 557.00 | | -168 920.00 |
DL TOTAL (I) | -10 077 863.00 | -9 908 943.00 | | -10 077 863.00 |
DP Provisions pour risques | 179 672.00 | 179 892.00 | | 179 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 557.00 | 12 860.00 | | 12 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 229.00 | 192 752.00 | | 192 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 175 982.00 | 28 922 578.00 | | 19 175 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 914.00 | 1 604 029.00 | | 2 892 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 144.00 | 705 182.00 | | 1 037 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 106 039.00 | 31 231 789.00 | | 23 106 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 405.00 | 21 515 598.00 | | 13 220 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 192.00 | | 2 861 192.00 | 2 861 192.00 |
FG Production vendue services | 8 311 789.00 | | 8 311 789.00 | 8 311 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 981.00 | | 11 172 981.00 | 11 172 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 173 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 637 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 305 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 103.00 | 7 723 447.00 | | 14 091 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 260 023.00 | 17 390 005.00 | | 14 260 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 920.00 | -9 666 557.00 | | -168 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 810 949.00 | | 11 411.00 | 54 810 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 196 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 822 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 491 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 491 419.00 | | | 34 491 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 935.00 | | 11 411.00 | 122 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196 594.00 | | | 20 196 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 972.00 | 27 058.00 | | 496 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 230.00 | 10 717.00 | | 406 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 16 341.00 | | 90 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 752.00 | | 523.00 | 192 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 068 584.00 | | | 34 068 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 680 682.00 | 3 305 622.00 | 2 637 517.00 | 4 680 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995 667.00 | 3 305 622.00 | 2 637 517.00 | 49 995 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 188 419.00 | 3 305 622.00 | 2 638 040.00 | 50 188 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 305 622.00 | 2 637 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 914.00 | 2 892 914.00 | | 2 892 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 202.00 | 3 258 202.00 | | 3 258 202.00 |
VB T. V. A. | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
VC Groupe et associés | 5 992 279.00 | 5 992 279.00 | | 5 992 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 175 982.00 | 19 175 982.00 | | 19 175 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 847.00 | 9 585 847.00 | | 9 585 847.00 |
VW T.V.A. | 523 009.00 | 523 009.00 | | 523 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 106 039.00 | 23 106 039.00 | | 23 106 039.00 |