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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 304 800.00 | 35 870.00 | 268 930.00 | 304 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 388.00 | 12 405.00 | 24 982.00 | 37 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 758.00 | 48 276.00 | 394 482.00 | 442 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 460 501.00 | | 460 501.00 | 460 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 506.00 | | 621 506.00 | 621 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 264.00 | 48 276.00 | 1 015 988.00 | 1 064 264.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DL TOTAL (I) | 627 215.00 | | | 627 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 773.00 | | | 388 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 988.00 | | | 1 015 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 825.00 | | | 191 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 283.00 | 475.00 | | 442 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 713.00 | 475.00 | | 441 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 13 892.00 | | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 13 892.00 | | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 460 501.00 | 460 501.00 | | 460 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 498.00 | 10 900.00 | 45 165.00 | 205 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 501.00 | 460 501.00 | | 460 501.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 774.00 | 194 176.00 | 45 165.00 | 388 774.00 |