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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 14 618.00 | 7 858.00 | 22 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 365.00 | 14 618.00 | 90 747.00 | 105 365.00 |
060 Stock marchandises | 173 950.00 | 16 014.00 | 157 936.00 | 173 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 134.00 | 16 014.00 | 163 120.00 | 179 134.00 |
110 Total général Actif | 284 499.00 | 30 632.00 | 253 867.00 | 284 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 011.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 298 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 275.00 | | | 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 500.00 | 83 540.00 | | 83 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 600.00 | 83 632.00 | | 83 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 916.00 | 70 484.00 | | 66 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 295.00 | -22 054.00 | | -18 295.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | 34 004.00 | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 211.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 929.00 | 7 751.00 | | 7 929.00 |
252 Charges sociales | 2 267.00 | 2 424.00 | | 2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 2 324.00 | | 2 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 086.00 | 6 116.00 | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 917.00 | 103 265.00 | | 107 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 317.00 | -19 634.00 | | -24 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 943.00 | 427.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 260.00 | -20 011.00 | | -25 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 135.00 | | | 135.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |