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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 553.00 | 3 000.00 | 42 553.00 | 45 553.00 |
060 Stock marchandises | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
072 Créances – Autres | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
084 Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 486.00 | | 111 486.00 | 111 486.00 |
110 Total général Actif | 157 039.00 | 3 000.00 | 154 039.00 | 157 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 662.00 | | | -37 662.00 |
242 Autres charges externes. | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
252 Charges sociales | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 186.00 | | | 12 186.00 |