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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 103.00 | 44 820.00 | 27 284.00 | 72 103.00 |
040 Immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 015.00 | 44 820.00 | 47 195.00 | 92 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
110 Total général Actif | 152 928.00 | 44 820.00 | 108 109.00 | 152 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 314.00 | 270 780.00 | | 259 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 14 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 844.00 | 17 338.00 | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 158.00 | 302 618.00 | | 321 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 551.00 | 57 384.00 | | 58 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -300.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 53 886.00 | 56 179.00 | | 53 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 3 036.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 727.00 | 137 671.00 | | 160 727.00 |
252 Charges sociales | 57 686.00 | 38 814.00 | | 57 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 7 571.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 166.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 504.00 | 300 722.00 | | 343 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 346.00 | 1 896.00 | | -22 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 350.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 753.00 | 1 546.00 | | -22 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |