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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 767.00 | 13 883.00 | 3 884.00 | 17 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 442.00 | 26 015.00 | 7 427.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 793.00 | 47 765.00 | 27 028.00 | 74 793.00 |
BT Marchandises | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 218.00 | | 304 218.00 | 304 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 011.00 | 47 765.00 | 331 246.00 | 379 011.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
DH Report à nouveau | -141 172.00 | -131 330.00 | | -141 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 787.00 | -9 842.00 | | -67 787.00 |
DL TOTAL (I) | -149 860.00 | -82 073.00 | | -149 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 432.00 | 120 527.00 | | 107 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 136.00 | 14 243.00 | | 359 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | 319.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 106.00 | 135 089.00 | | 481 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 246.00 | 53 017.00 | | 331 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 106.00 | 135 089.00 | | 481 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 753.00 | | 874 753.00 | 874 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 753.00 | | 874 753.00 | 874 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 754.00 | 29 883.00 | | 874 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 542.00 | 39 725.00 | | 942 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 787.00 | -9 842.00 | | -67 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 5 009.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 934.00 | | 7 859.00 | 66 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | | 5 344.00 | 45 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 2 515.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 116.00 | 2 649.00 | | 45 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 2 649.00 | | 37 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 136.00 | 359 136.00 | | 359 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 213 148.00 | 213 148.00 | | 213 148.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 940.00 | 236 254.00 | 5 686.00 | 241 940.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 106.00 | 481 106.00 | | 481 106.00 |