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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 054 564.00 | | 1 054 564.00 | 1 054 564.00 |
AP Constructions | 4 502 377.00 | 1 483 053.00 | 3 019 324.00 | 4 502 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 558 652.00 | 1 483 053.00 | 4 075 599.00 | 5 558 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 322.00 | 11 074.00 | 106 248.00 | 117 322.00 |
BZ Autres créances | 1 364 864.00 | | 1 364 864.00 | 1 364 864.00 |
CF Disponibilités | 459 392.00 | | 459 392.00 | 459 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 227.00 | 11 074.00 | 1 936 153.00 | 1 947 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 879.00 | 1 494 127.00 | 6 011 751.00 | 7 505 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 492.00 | 4 328 905.00 | | 3 187 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | -341 413.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 602.00 | 3 988 992.00 | | 3 215 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 689.00 | 2 510 588.00 | | 2 322 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 575.00 | 1 500.00 | | 66 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 579 567.00 | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 515.00 | 12 085.00 | | 259 515.00 |
EA Autres dettes | 17 959.00 | 5 259.00 | | 17 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 149.00 | 3 109 000.00 | | 2 796 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 751.00 | 7 144 946.00 | | 6 011 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 527.00 | 790 380.00 | | 669 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 371.00 | 2 000.00 | | 59 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 399 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 557.00 | 1 401 044.00 | | 30 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 814.00 | -1 399 044.00 | | 28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 141.00 | 5 033 469.00 | | 344 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 530.00 | 5 374 882.00 | | 317 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 610.00 | -341 413.00 | | 26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 212.00 | | 2 972 166.00 | 4 628 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 727.00 | 5 558 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041 727.00 | 5 556 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 502.00 | | 2 972 166.00 | 4 626 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 044.00 | 84 009.00 | 1 483 053.00 | 1 399 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 044.00 | 84 009.00 | | 1 399 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 445 728.00 | 445 728.00 | | 445 728.00 |
VC Groupe et associés | 831 910.00 | 831 910.00 | | 831 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 835.00 | 1 487 835.00 | | 1 487 835.00 |