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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 453.00 | 246.00 | 699.00 |
AP Constructions | 8 182.00 | 7 200.00 | 982.00 | 8 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 7 215.00 | 732.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 133.00 | 14 415.00 | 6 718.00 | 21 133.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 277.00 | 14 415.00 | 80 862.00 | 95 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -154 371.00 | -92 797.00 | | -154 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 398.00 | -61 574.00 | | 47 398.00 |
DL TOTAL (I) | -99 473.00 | -146 871.00 | | -99 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 755.00 | 197 051.00 | | 160 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 26.00 | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | 17 000.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 336.00 | 214 777.00 | | 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 862.00 | 67 906.00 | | 80 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 947.00 | 72 878.00 | 211 825.00 | 138 947.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | 3 454.00 | 6 550.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 043.00 | 76 332.00 | 218 375.00 | 142 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 961.00 | 122 366.00 | | 224 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 563.00 | 183 940.00 | | 177 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 398.00 | -61 574.00 | | 47 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 634.00 | 2 473.00 | | 16 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 233.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 2 240.00 | | 16 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442.00 | 19 319.00 | 5 122.00 | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |