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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 411.00 | 863.00 | 11 547.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 273.00 | 145 568.00 | 97 705.00 | 243 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 199.00 | 73 802.00 | 43 397.00 | 117 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 882.00 | 220 233.00 | 167 650.00 | 387 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 021.00 | 1 400.00 | 152 621.00 | 154 021.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 166 581.00 | | 166 581.00 | 166 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 300.00 | 1 400.00 | 328 900.00 | 330 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 182.00 | 221 633.00 | 496 550.00 | 718 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 362 472.00 | | | 362 472.00 |
DH Report à nouveau | -106 114.00 | | | -106 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 284 722.00 | | | 284 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 550.00 | | | 496 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 834.00 | | 44 797.00 | 355 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 387 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 372 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 834.00 | | 44 797.00 | 340 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 630.00 | 53 325.00 | 6 723.00 | 173 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 630.00 | 53 325.00 | 6 723.00 | 173 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 602.00 | 24 871.00 | 21 731.00 | 46 602.00 |
VI Groupe et associés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 719.00 | 163 719.00 | 15 000.00 | 178 719.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 827.00 | 190 096.00 | 21 731.00 | 211 827.00 |