| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 58 668.00 | 18 752.00 | 77 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 702.00 | 58 668.00 | 176 034.00 | 234 702.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 939.00 | 58 668.00 | 191 271.00 | 249 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 460.00 | | 13 242.00 | 221 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | 13 112.00 | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 130.00 | 12 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 914.00 | 2 754.00 | | 55 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | 2 754.00 | | 55 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 203.00 | 9 421.00 | 12 782.00 | 22 203.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 995.00 | | | 53 995.00 |