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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 4 063.00 | 3 192.00 | 7 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 855.00 | 4 063.00 | 1 506 792.00 | 1 510 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 597.00 | 1 733.00 | 340 864.00 | 342 597.00 |
BZ Autres créances | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 961.00 | 1 733.00 | 581 229.00 | 582 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 817.00 | 5 796.00 | 2 088 021.00 | 2 093 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
CU Autres participations | 1 456 859.00 | | 1 456 859.00 | 1 456 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 364 603.00 | 356 646.00 | | 364 603.00 |
DH Report à nouveau | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 592.00 | 7 957.00 | | 396 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 554.00 | 946 962.00 | | 1 343 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 360.00 | 80.00 | | 36 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 091.00 | 1 045 584.00 | | 206 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 873.00 | 4 260.00 | | 219 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 115.00 | 115 336.00 | | 282 115.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 466.00 | 1 165 260.00 | | 744 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 021.00 | 2 112 222.00 | | 2 088 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 466.00 | 1 165 260.00 | | 744 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 360.00 | 80.00 | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 667.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 667.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 667.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 304.00 | 223 068.00 | | 650 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 711.00 | 215 111.00 | | 253 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 592.00 | 7 957.00 | | 396 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 356.00 | | 365 225.00 | 1 733 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 736.00 | 1 503 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 726.00 | 1 510 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 7 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | | 2 471.00 | 6 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 581.00 | | 362 755.00 | 1 726 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 842.00 | 1 990.00 | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 842.00 | 1 990.00 | 5 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 873.00 | 219 873.00 | | 219 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
UX Autres créances clients | 340 518.00 | 340 518.00 | | 340 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VI Groupe et associés | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 130.00 | 626 130.00 | | 626 130.00 |
VW T.V.A. | 172 639.00 | 172 639.00 | | 172 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 466.00 | 744 466.00 | | 744 466.00 |