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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 2 398.00 | 3 422.00 | 5 821.00 |
AP Constructions | 84 872.00 | 69 788.00 | 15 083.00 | 84 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 208.00 | 22 994.00 | 8 214.00 | 31 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 180.00 | 101 271.00 | 36 909.00 | 138 180.00 |
BT Marchandises | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BZ Autres créances | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CF Disponibilités | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 718.00 | | 881 718.00 | 881 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 897.00 | 101 271.00 | 918 627.00 | 1 019 897.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DL TOTAL (I) | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
EA Autres dettes | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 534.00 | | | 698 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 627.00 | | | 918 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 534.00 | | | 698 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 593.00 | 12 416.00 | 9 738.00 | 98 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1 940.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 135.00 | 10 476.00 | 9 738.00 | 98 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 037.00 | 131 008.00 | 10 029.00 | 141 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 534.00 | 698 534.00 | | 698 534.00 |