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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 498.00 | 189 706.00 | 50 792.00 | 240 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 753.00 | 154 799.00 | 53 954.00 | 208 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 263.00 | 352 298.00 | 121 965.00 | 474 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
BN En cours de production de biens | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 861.00 | 50 547.00 | 553 314.00 | 603 861.00 |
BZ Autres créances | 205 214.00 | | 205 214.00 | 205 214.00 |
CF Disponibilités | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 069.00 | 50 547.00 | 1 092 522.00 | 1 143 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 331.00 | 402 845.00 | 1 214 486.00 | 1 617 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 53 795.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 241.00 | 9 414.00 | | -245 241.00 |
DL TOTAL (I) | -95 785.00 | 212 456.00 | | -95 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 020.00 | 130 907.00 | | 519 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | 18 043.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | 532 104.00 | | 264 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 390.00 | 304 182.00 | | 519 390.00 |
EA Autres dettes | | 106 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 272.00 | 1 092 105.00 | | 1 310 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 486.00 | 1 304 561.00 | | 1 214 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 131.00 | 1 092 105.00 | | 1 279 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 712.00 | 123 002.00 | | 191 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 248.00 | | 55 015.00 | 419 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 236.00 | | 55 015.00 | 394 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 079.00 | 38 179.00 | | 313 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 326.00 | 38 179.00 | | 306 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
6T Sur comptes clients | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | 264 526.00 | | 264 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 597.00 | 260 597.00 | | 260 597.00 |
UP Prêts | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 544 823.00 | 544 823.00 | | 544 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
VB T. V. A. | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VC Groupe et associés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 020.00 | 487 880.00 | 31 140.00 | 519 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 270.00 | 790 232.00 | 59 038.00 | 849 270.00 |
VW T.V.A. | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 936.00 | 1 271 796.00 | 31 140.00 | 1 302 936.00 |